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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 617.00 | 473 842.00 | 571 775.00 | 1 045 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 817.00 | 473 842.00 | 606 975.00 | 1 080 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BZ Autres créances | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CF Disponibilités | 182 900.00 | | 182 900.00 | 182 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 964.00 | | 324 964.00 | 324 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 780.00 | 473 842.00 | 931 939.00 | 1 405 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 266.00 | 363.00 | | 36 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 795.00 | 35 904.00 | | -10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 26 571.00 | 37 366.00 | | 26 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 256.00 | 160.00 | | 783 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 206.00 | 780 575.00 | | 119 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 3 124.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 60.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 367.00 | 783 918.00 | | 905 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 939.00 | 821 284.00 | | 931 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 916.00 | 783 918.00 | | 190 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 160.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 618.00 | | 35 199.00 | 1 045 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 617.00 | | | 1 045 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 988.00 | 59 854.00 | | 413 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 988.00 | 59 854.00 | | 413 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UX Autres créances clients | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VB T. V. A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 222.00 | 68 770.00 | 272 591.00 | 783 222.00 |
VI Groupe et associés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 263.00 | 177 263.00 | | 177 263.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 367.00 | 190 916.00 | 272 591.00 | 905 367.00 |