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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 9 408.00 | | 9 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 232.00 | 34 458.00 | 19 774.00 | 54 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 888.00 | 38 604.00 | 33 284.00 | 71 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 560.00 | 82 470.00 | 54 090.00 | 136 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
BN En cours de production de biens | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
BT Marchandises | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BZ Autres créances | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
CF Disponibilités | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 1.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 591.00 | | 249 591.00 | 249 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 151.00 | 82 470.00 | 303 681.00 | 386 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
DH Report à nouveau | -40 200.00 | | | -40 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
DL TOTAL (I) | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 685.00 | | | 263 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 681.00 | | | 303 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 162.00 | | | 243 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
FD Production vendue biens | 868 646.00 | | 868 646.00 | 868 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 646.00 | | 868 646.00 | 868 646.00 |
FM Production stockée | | | -45 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 173.00 | | | 826 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 443.00 | | | 780 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 108.00 | | 2 451.00 | 134 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 686.00 | | 1 434.00 | 124 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 700.00 | 13 770.00 | | 68 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 200.00 | | 9 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 492.00 | 13 570.00 | | 59 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 523.00 | 9 997.00 | 20 526.00 | 30 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 397.00 | 81 379.00 | 1 017.00 | 82 397.00 |
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 611.00 | 238 085.00 | 20 526.00 | 258 611.00 |