| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 2 678.00 | 4 821.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 621.00 | 171 662.00 | 12 959.00 | 184 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 959.00 | 898 490.00 | 27 469.00 | 925 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 827.00 | 1 072 830.00 | 90 996.00 | 1 163 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BZ Autres créances | 367 383.00 | | 367 383.00 | 367 383.00 |
CF Disponibilités | 342 363.00 | | 342 363.00 | 342 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 303.00 | | 777 303.00 | 777 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 130.00 | 1 072 830.00 | 868 299.00 | 1 941 130.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DG Autres réserves | 18 651.00 | 18 409.00 | | 18 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 904.00 | 116 242.00 | | 216 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543.00 | 1 108.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 259 349.00 | 159 010.00 | | 259 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 344.00 | 396 408.00 | | 337 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 533.00 | 77 620.00 | | 134 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 503.00 | 101 225.00 | | 136 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 889.00 | | |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 950.00 | 583 713.00 | | 608 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 299.00 | 742 723.00 | | 868 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 951.00 | 246 369.00 | | 308 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 903.00 | | 1 427 903.00 | 1 427 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 903.00 | | 1 427 903.00 | 1 427 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 473.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 625.00 | 5 776.00 | | 15 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 641.00 | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 6 629.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | 625.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 565.00 | 7 254.00 | | 10 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 1 643.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 1 643.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | 5 611.00 | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 734.00 | 1 420 951.00 | | 1 668 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 830.00 | 1 304 710.00 | | 1 451 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 904.00 | 116 242.00 | | 216 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 205.00 | | 18 801.00 | 1 203 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 20 747.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 574.00 | 49 606.00 | 1 163 827.00 | 8 574.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 49 606.00 | 1 110 580.00 | 6 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 330.00 | | 18 430.00 | 1 148 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 376.00 | | 371.00 | 22 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 963.00 | 22 473.00 | 49 606.00 | 1 099 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 630.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 914.00 | 21 843.00 | 49 606.00 | 1 097 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VC Groupe et associés | 345 599.00 | 345 599.00 | | 345 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 344.00 | 37 344.00 | 300 000.00 | 337 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 688.00 | 414 741.00 | 14 947.00 | 429 688.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 951.00 | 308 951.00 | 300 000.00 | 608 951.00 |