| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826.00 | 2 015.00 | 1 811.00 | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 593.00 | 68 877.00 | 19 715.00 | 88 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 420.00 | 70 892.00 | 21 527.00 | 92 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 802.00 | 2 540.00 | 81 262.00 | 83 802.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 335.00 | 2 540.00 | 135 795.00 | 138 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 755.00 | 73 433.00 | 157 322.00 | 230 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DL TOTAL (I) | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 322.00 | | | 157 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
FG Production vendue services | 352 645.00 | | 352 645.00 | 352 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 127.00 | | 529 127.00 | 529 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 309.00 | | | 535 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 444.00 | | | 516 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 555.00 | 8 504.00 | 2 166.00 | 64 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 555.00 | 8 504.00 | 2 166.00 | 64 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 83 803.00 | 80 755.00 | 3 048.00 | 83 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 608.00 | 6 727.00 | 9 881.00 | 16 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 117.00 | 84 069.00 | 3 048.00 | 87 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 615.00 | 94 734.00 | 9 881.00 | 104 615.00 |