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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 252.00 | 22 902.00 | 26 349.00 | 49 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 914.00 | 776 511.00 | 585 403.00 | 1 361 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 675.00 | 192 791.00 | 215 883.00 | 408 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 861.00 | 992 204.00 | 840 656.00 | 1 832 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 816.00 | | 691 816.00 | 691 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 597.00 | 266 767.00 | 2 252 830.00 | 2 519 597.00 |
BZ Autres créances | 264 990.00 | | 264 990.00 | 264 990.00 |
CF Disponibilités | 291 675.00 | | 291 675.00 | 291 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 422.00 | 266 767.00 | 3 534 655.00 | 3 801 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 284.00 | 1 258 972.00 | 4 375 312.00 | 5 634 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 984 739.00 | 906 419.00 | | 984 739.00 |
DH Report à nouveau | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 975.00 | 478 320.00 | | 259 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 937.00 | 1 406 739.00 | | 1 482 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 638.00 | 411 031.00 | | 721 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 061.00 | 170 792.00 | | 396 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 424.00 | 1 013 615.00 | | 1 013 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 842.00 | 571 020.00 | | 743 842.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | 4 966.00 | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 375.00 | 2 177 251.00 | | 2 892 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 312.00 | 3 583 991.00 | | 4 375 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 112.00 | 2 171 426.00 | | 1 896 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 375.00 | | 576 375.00 | 576 375.00 |
FD Production vendue biens | 2 550 888.00 | | 2 550 888.00 | 2 550 888.00 |
FG Production vendue services | 3 928 681.00 | | 3 928 681.00 | 3 928 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 945.00 | | 7 055 945.00 | 7 055 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 834.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 590.00 | 3 628.00 | | 20 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 590.00 | 3 628.00 | | 20 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | 180.00 | | 5 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | 180.00 | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 605.00 | 3 448.00 | | 10 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 309.00 | 172 448.00 | | 88 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 214.00 | 4 208 409.00 | | 7 112 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 239.00 | 3 730 089.00 | | 6 852 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 975.00 | 478 320.00 | | 259 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 221.00 | 71 385.00 | | 150 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 425.00 | 1 013 425.00 | | 1 013 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 273.00 | 209 273.00 | | 209 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 476.00 | 2 199 476.00 | | 2 199 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 122.00 | 320 122.00 | | 320 122.00 |
VB T. V. A. | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VC Groupe et associés | 108 247.00 | 1 319.00 | 106 928.00 | 108 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 639.00 | 1 438.00 | 219 345.00 | 721 639.00 |
VI Groupe et associés | 276 062.00 | | 276 062.00 | 276 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 432.00 | 2 711 004.00 | 119 428.00 | 2 830 432.00 |
VW T.V.A. | 433 213.00 | 433 213.00 | | 433 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 375.00 | 1 896 112.00 | 495 407.00 | 2 892 375.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |