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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
AP Constructions | 41 060.00 | 17 236.00 | 23 824.00 | 41 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 837.00 | 58 460.00 | 44 377.00 | 102 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 409.00 | 81 615.00 | 30 795.00 | 112 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 223.00 | 158 518.00 | 114 705.00 | 273 223.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 058.00 | 38.00 | 117 021.00 | 117 058.00 |
BZ Autres créances | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CF Disponibilités | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 956.00 | | 134 956.00 | 134 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 532.00 | 38.00 | 402 495.00 | 402 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 755.00 | 158 555.00 | 517 200.00 | 675 755.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 354.00 | 355 551.00 | | 419 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 085.00 | 63 804.00 | | -147 085.00 |
DL TOTAL (I) | 327 269.00 | 474 354.00 | | 327 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 536.00 | 30 559.00 | | 17 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 382.00 | 67 294.00 | | 109 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 870.00 | 90 177.00 | | 60 870.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 136.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 931.00 | 188 577.00 | | 189 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 200.00 | 662 932.00 | | 517 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 530.00 | 171 047.00 | | 185 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 290.00 | | 32 798.00 | 359 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 864.00 | 273 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 12 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 781.00 | 256 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 365.00 | | 28 723.00 | 346 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 075.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 566.00 | 38 765.00 | 96 813.00 | 216 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 83.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 276.00 | 38 765.00 | 96 731.00 | 215 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VB T. V. A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 536.00 | 13 135.00 | 4 401.00 | 17 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 339.00 | 350 901.00 | 3 438.00 | 354 339.00 |
VW T.V.A. | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 931.00 | 185 530.00 | 4 401.00 | 189 931.00 |