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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 044.00 | 10 065.00 | 3 979.00 | 14 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 430.00 | 105 312.00 | 14 118.00 | 119 430.00 |
040 Immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 651.00 | 115 377.00 | 40 274.00 | 155 651.00 |
060 Stock marchandises | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
072 Créances – Autres | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
084 Disponibilités | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
110 Total général Actif | 303 250.00 | 115 377.00 | 187 873.00 | 303 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 340.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 301.00 | | | 310 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 823.00 | | | 147 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 177.00 | | | -33 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 351.00 | | | -10 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
252 Charges sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
262 Autres charges | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 386.00 | | | 302 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -323.00 | | | -323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 330.00 | | | 3 330.00 |