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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 392.00 | 8 356.00 | 5 035.00 | 13 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 492.00 | 8 356.00 | 15 135.00 | 23 492.00 |
BT Marchandises | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 905.00 | 51 362.00 | 335 543.00 | 386 905.00 |
BZ Autres créances | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CF Disponibilités | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 237.00 | 51 362.00 | 471 874.00 | 523 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 729.00 | 59 719.00 | 487 010.00 | 546 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 775.00 | 117 238.00 | | 121 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | 4 537.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 125 413.00 | 122 875.00 | | 125 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 150.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 127.00 | | | 158 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 217.00 | 67 992.00 | | 99 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 249.00 | 50 768.00 | | 73 249.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 21 942.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 274.00 | 35 567.00 | | 29 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 597.00 | 176 421.00 | | 361 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 010.00 | 299 296.00 | | 487 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 597.00 | 176 421.00 | | 361 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 150.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 749.00 | | 3 744.00 | 19 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | | 3 644.00 | 9 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 100.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885.00 | 2 472.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 2 472.00 | | 5 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | 47 082.00 | 2 083.00 | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | 47 082.00 | 2 083.00 | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | 47 082.00 | 2 083.00 | 6 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 325 271.00 | 325 271.00 | | 325 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 878.00 | 414 878.00 | | 414 878.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 598.00 | 361 598.00 | | 361 598.00 |