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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252 004.00 | 891 412.00 | 360 592.00 | 1 252 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 298.00 | 557.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 794.00 | 892 710.00 | 537 084.00 | 1 429 794.00 |
BP En cours de production de services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 740.00 | 18 300.00 | 153 440.00 | 171 740.00 |
BZ Autres créances | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CF Disponibilités | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 312.00 | 18 300.00 | 291 012.00 | 309 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 106.00 | 911 010.00 | 828 096.00 | 1 739 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 548.00 | 193 548.00 | | 193 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
DH Report à nouveau | -4 990.00 | -11 611.00 | | -4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 935.00 | 6 621.00 | | -24 935.00 |
DL TOTAL (I) | 468 531.00 | 493 466.00 | | 468 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 837.00 | 200 536.00 | | 132 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 25 333.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 210.00 | 89 274.00 | | 99 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 783.00 | 93 783.00 | | 64 783.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 8 010.00 | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 859.00 | 34 329.00 | | 43 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 565.00 | 451 265.00 | | 359 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 096.00 | 944 731.00 | | 828 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 403.00 | 301 279.00 | | 260 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 708.00 | 102 732.00 | 439 440.00 | 336 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 708.00 | 102 732.00 | 439 440.00 | 336 708.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 800.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | 5 399.00 | | 4 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 171.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337.00 | 5 125.00 | | 15 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 337.00 | 5 125.00 | | 15 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 337.00 | 3 125.00 | | 15 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 217.00 | 700 215.00 | | 753 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 153.00 | 693 593.00 | | 778 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 935.00 | 6 621.00 | | -24 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 980.00 | | 283 992.00 | 1 145 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 1 429 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 924.00 | | 279 965.00 | 1 144 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | | 798.00 | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 911.00 | 187 800.00 | | 704 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 855.00 | 187 558.00 | | 703 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 242.00 | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 8 667.00 | 9 333.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 837.00 | 43 009.00 | 89 828.00 | 132 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
VP Divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 557.00 | 183 547.00 | 25 010.00 | 208 557.00 |
VW T.V.A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 565.00 | 260 403.00 | 99 162.00 | 359 565.00 |