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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 989.00 | 942.00 | 47.00 | 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 373.00 | 197 962.00 | 112 411.00 | 310 373.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 462.00 | 198 904.00 | 112 558.00 | 311 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
072 Créances – Autres | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
084 Disponibilités | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
110 Total général Actif | 408 938.00 | 198 904.00 | 210 034.00 | 408 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 415.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 012.00 | 285 725.00 | | 276 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 388.00 | 133 460.00 | | 152 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 83.00 | | |
230 Autres produits | 130.00 | 3 033.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 531.00 | 422 302.00 | | 428 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 585.00 | 115 488.00 | | 124 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 750.00 | -4 565.00 | | -4 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 086.00 | 9 833.00 | | 3 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 166 634.00 | 151 042.00 | | 166 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 3 714.00 | | 1 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 944.00 | 66 698.00 | | 89 944.00 |
252 Charges sociales | 10 226.00 | 8 485.00 | | 10 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 687.00 | 36 067.00 | | 30 687.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 32.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 057.00 | 386 794.00 | | 421 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 474.00 | 35 508.00 | | 7 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 36 000.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | 2 282.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 566.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 5 691.00 | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 771.00 | 33 969.00 | | 11 771.00 |