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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 448.00 | 195 275.00 | 2 173.00 | 197 448.00 |
AH Fonds commercial | 376 529.00 | | 376 529.00 | 376 529.00 |
AP Constructions | 1 174 453.00 | 1 135 234.00 | 39 220.00 | 1 174 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 758.00 | 1 786 279.00 | 138 478.00 | 1 924 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224 478.00 | 2 817 958.00 | 406 520.00 | 3 224 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 239 866.00 | | 239 866.00 | 239 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 362.00 | | 408 362.00 | 408 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 894.00 | 5 934 746.00 | 1 611 149.00 | 7 545 894.00 |
BN En cours de production de biens | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
BT Marchandises | 18 590 095.00 | 61 383.00 | 18 528 712.00 | 18 590 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278 241.00 | 1 095 517.00 | 14 182 725.00 | 15 278 241.00 |
BZ Autres créances | 7 446 008.00 | 100 474.00 | 7 345 534.00 | 7 446 008.00 |
CF Disponibilités | 855 585.00 | | 855 585.00 | 855 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 364 200.00 | 1 257 373.00 | 41 106 827.00 | 42 364 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 910 095.00 | 7 192 119.00 | 42 717 976.00 | 49 910 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 440 000.00 | 3 440 000.00 | | 3 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 812.00 | -18 290.00 | | -391 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221 112.00 | -373 523.00 | | -2 221 112.00 |
DL TOTAL (I) | 827 076.00 | 3 048 188.00 | | 827 076.00 |
DP Provisions pour risques | 618 705.00 | 622 452.00 | | 618 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 718.00 | 160 145.00 | | 265 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 423.00 | 782 597.00 | | 884 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 747.00 | | | 5 869 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 341.00 | 8 569 479.00 | | 4 808 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 698.00 | 126 982.00 | | 124 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 080 759.00 | 29 871 144.00 | | 26 080 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 160.00 | 3 037 096.00 | | 2 297 160.00 |
EA Autres dettes | 1 399 159.00 | 1 592 681.00 | | 1 399 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 611.00 | 437 577.00 | | 426 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 006 477.00 | 43 634 959.00 | | 41 006 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 717 976.00 | 47 465 743.00 | | 42 717 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 140 130.00 | 59 277.00 | 88 199 406.00 | 88 140 130.00 |
FD Production vendue biens | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
FG Production vendue services | 8 151 131.00 | 292.00 | 8 151 423.00 | 8 151 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 311 875.00 | 59 569.00 | 96 371 444.00 | 96 311 875.00 |
FM Production stockée | | | -90 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 025 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 615 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 257 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 974.00 | |
GE Autres charges | | | 35 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 703 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 094 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 865.00 | 20 360.00 | | 18 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 865.00 | 20 360.00 | | 18 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 717.00 | 8 484.00 | | 147 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 717.00 | 9 499.00 | | 147 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 852.00 | 10 862.00 | | -128 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 267.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 081 775.00 | 110 576 851.00 | | 97 081 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 302 887.00 | 110 950 374.00 | | 99 302 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221 112.00 | -373 523.00 | | -2 221 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 153.00 | | 22 772.00 | 7 529 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 031.00 | | 7 545 894.00 | 6 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031.00 | | 6 323 689.00 | 6 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 034.00 | | 3 943.00 | 570 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310 890.00 | | 18 829.00 | 6 310 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 229.00 | | | 648 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751 599.00 | 183 147.00 | | 5 751 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 413.00 | 1 862.00 | | 193 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558 185.00 | 181 285.00 | | 5 558 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 597.00 | 167 974.00 | 66 147.00 | 782 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 767.00 | 9 495.00 | 57 879.00 | 109 767.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096 861.00 | 32 207.00 | 33 552.00 | 1 096 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 032.00 | | 10 558.00 | 111 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 660.00 | 41 702.00 | 101 989.00 | 1 317 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 257.00 | 209 677.00 | 168 137.00 | 2 100 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 677.00 | 168 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 080 759.00 | 26 080 759.00 | | 26 080 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 259.00 | 730 259.00 | | 730 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 063.00 | 402 063.00 | | 402 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 159.00 | 1 399 159.00 | | 1 399 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 611.00 | 426 611.00 | | 426 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 362.00 | | 408 362.00 | 408 362.00 |
UX Autres créances clients | 14 047 205.00 | 14 047 205.00 | | 14 047 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231 036.00 | 1 231 036.00 | | 1 231 036.00 |
VB T. V. A. | 1 056 465.00 | 1 056 465.00 | | 1 056 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 686.00 | 1 073 686.00 | | 1 073 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869 747.00 | 2 869 747.00 | | 2 869 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 783 495.00 | 2 783 495.00 | 2 000 000.00 | 4 783 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 421 126.00 | 421 126.00 | | 421 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 902.00 | 298 902.00 | | 298 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827 884.00 | 4 827 884.00 | | 4 827 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 178 576.00 | 22 770 214.00 | 408 362.00 | 23 178 576.00 |
VW T.V.A. | 865 936.00 | 865 936.00 | | 865 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 881 778.00 | 35 856 933.00 | 5 024 846.00 | 40 881 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |