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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 7 381.00 | 4 581.00 | 11 962.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 677.00 | 34 636.00 | 19 042.00 | 53 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 975.00 | 28 879.00 | 12 096.00 | 40 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 829.00 | 70 896.00 | 117 933.00 | 188 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 806.00 | 77 099.00 | 816 707.00 | 893 806.00 |
BZ Autres créances | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CF Disponibilités | 332 470.00 | | 332 470.00 | 332 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 475.00 | 77 099.00 | 1 245 376.00 | 1 322 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 304.00 | 147 995.00 | 1 363 309.00 | 1 511 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 802.00 | -271 336.00 | | -545 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 343.00 | -274 466.00 | | 68 343.00 |
DL TOTAL (I) | -312 459.00 | -380 802.00 | | -312 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 44 956.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 257.00 | 687 893.00 | | 923 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 011.00 | 295 103.00 | | 302 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 222.00 | 230 493.00 | | 368 222.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 1 031.00 | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 769.00 | 1 259 477.00 | | 1 675 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 309.00 | 878 674.00 | | 1 363 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 769.00 | 1 259 477.00 | | 1 675 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 44 956.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 257.00 | | | 923 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
FG Production vendue services | 2 273 365.00 | | 2 273 365.00 | 2 273 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 851.00 | | 2 298 851.00 | 2 298 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 130.00 | 12 302.00 | | 15 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 130.00 | 12 302.00 | | 15 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 408.00 | 7 795.00 | | 8 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | 8 429.00 | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 722.00 | 3 873.00 | | 6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 862.00 | 1 696 243.00 | | 2 326 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 519.00 | 1 970 710.00 | | 2 258 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 343.00 | -274 466.00 | | 68 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 580.00 | | 75 249.00 | 113 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | 65 700.00 | 16 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 103.00 | | 9 549.00 | 85 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 029.00 | 11 867.00 | | 59 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 1 119.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 766.00 | 10 748.00 | | 52 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 007.00 | 4 092.00 | | 73 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 007.00 | 4 092.00 | | 73 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 007.00 | 4 092.00 | | 73 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 011.00 | 302 011.00 | | 302 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UX Autres créances clients | 893 806.00 | 893 806.00 | | 893 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 923 257.00 | 923 257.00 | | 923 257.00 |
VP Divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 815.00 | 960 815.00 | | 960 815.00 |
VW T.V.A. | 207 130.00 | 207 130.00 | | 207 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 769.00 | 1 675 769.00 | | 1 675 769.00 |