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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 400.00 | 237.00 | 11 163.00 | 11 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 3 852.00 | 939.00 | 4 792.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 292.00 | 4 089.00 | 37 202.00 | 41 292.00 |
060 Stock marchandises | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
110 Total général Actif | 114 179.00 | 4 089.00 | 110 090.00 | 114 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -416 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 324.00 | 8 618.00 | | 20 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 815.00 | 14 377.00 | | 13 815.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 11 762.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 210.00 | 34 757.00 | | 34 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 872.00 | 4 915.00 | | 10 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 722.00 | -2 367.00 | | 1 722.00 |
242 Autres charges externes. | 5 023.00 | 11 587.00 | | 5 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 614.00 | | 634.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | 1 329.00 | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 2 822.00 | | 489.00 |
256 Dotations aux provisions | | 71.00 | | |
262 Autres charges | 271.00 | 2 003.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 648.00 | 20 973.00 | | 19 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 562.00 | 13 784.00 | | 14 562.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 269.00 | 11 496.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 280.00 | 2 274.00 | | 12 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 71.00 | | | 71.00 |