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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 7 958.00 | 357.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 137.00 | 90 682.00 | 17 456.00 | 108 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 238.00 | 109 664.00 | 22 574.00 | 132 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 419.00 | | 189 419.00 | 189 419.00 |
BZ Autres créances | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 788.00 | | 353 788.00 | 353 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 026.00 | 109 664.00 | 376 362.00 | 486 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 300.00 | 62 839.00 | | 84 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 517.00 | 21 461.00 | | 59 517.00 |
DL TOTAL (I) | 182 317.00 | 122 800.00 | | 182 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 083.00 | 47 918.00 | | 32 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 429.00 | 53 258.00 | | 69 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 433.00 | 62 758.00 | | 91 433.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 12 906.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 045.00 | 176 840.00 | | 194 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 362.00 | 299 640.00 | | 376 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 644.00 | 250 875.00 | 954 519.00 | 703 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 644.00 | 250 875.00 | 954 519.00 | 703 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 10 398.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 11 598.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | 10 231.00 | | 6 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | 48 951.00 | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | -37 353.00 | | -7 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 2 651.00 | | 19 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 774.00 | 852 333.00 | | 964 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 257.00 | 830 872.00 | | 905 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 517.00 | 21 461.00 | | 59 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 757.00 | 6 356.00 | | 14 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 442.00 | | 5 430.00 | 139 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 762.00 | 4 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 718.00 | 2 917.00 | 132 238.00 | 9 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 11 024.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 116 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 238.00 | | 5 130.00 | 114 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | 300.00 | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 650.00 | 14 931.00 | 2 917.00 | 97 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 625.00 | 14 931.00 | 2 917.00 | 86 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 077.00 | 30 976.00 | 1 101.00 | 32 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 335.00 | 292 573.00 | 4 762.00 | 297 335.00 |
VW T.V.A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 045.00 | 192 944.00 | 1 101.00 | 194 045.00 |