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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 819.00 | 5 609.00 | 17 210.00 | 22 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 219.00 | 7 009.00 | 17 210.00 | 24 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
110 Total général Actif | 76 330.00 | 7 009.00 | 69 321.00 | 76 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 495.00 | 84 548.00 | | 101 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 495.00 | 92 049.00 | | 104 495.00 |
242 Autres charges externes. | 36 848.00 | 35 895.00 | | 36 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -481.00 | | | -481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 946.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 755.00 | 18 473.00 | | 18 755.00 |
252 Charges sociales | 8 844.00 | 7 677.00 | | 8 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 132.00 | 1 113.00 | | 4 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 534.00 | 64 105.00 | | 69 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 960.00 | 27 944.00 | | 34 960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 554.00 | | |
294 Charges financières | 105.00 | 10.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 2 737.00 | | 4 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 796.00 | 26 751.00 | | 30 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 453.00 | | | 2 453.00 |