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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 681.00 | 3 950.00 | 8 731.00 | 12 681.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 381.00 | 3 950.00 | 28 431.00 | 32 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
072 Créances – Autres | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
084 Disponibilités | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
110 Total général Actif | 99 418.00 | 3 950.00 | 95 468.00 | 99 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 014.00 | 264 712.00 | | 256 014.00 |
230 Autres produits | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 934.00 | 264 712.00 | | 258 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 135.00 | 13 991.00 | | 11 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | -1 397.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 49 460.00 | 51 400.00 | | 49 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | 7 711.00 | | 8 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 901.00 | 135 374.00 | | 129 901.00 |
252 Charges sociales | 43 195.00 | 42 488.00 | | 43 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 464.00 | 1 868.00 | | 2 464.00 |
262 Autres charges | | 481.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 078.00 | 251 434.00 | | 245 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 856.00 | 13 277.00 | | 13 856.00 |
280 Produits financiers | | 67.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 12.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 89.00 | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 553.00 | | 1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 596.00 | 11 647.00 | | 12 596.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 556.00 | | | 556.00 |