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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 866.00 | 1 084.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 384.00 | 51 156.00 | 15 228.00 | 66 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 536.00 | 60 504.00 | 23 032.00 | 83 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 869.00 | 113 525.00 | 39 344.00 | 152 869.00 |
BT Marchandises | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 555.00 | 7 805.00 | 99 750.00 | 107 555.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CF Disponibilités | 471 462.00 | | 471 462.00 | 471 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 597.00 | 7 805.00 | 623 792.00 | 631 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 466.00 | 121 330.00 | 663 136.00 | 784 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 931.00 | 179 060.00 | | 214 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 998.00 | 35 871.00 | | 136 998.00 |
DL TOTAL (I) | 357 429.00 | 220 431.00 | | 357 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 214.00 | 14 120.00 | | 11 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 996.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 351.00 | 55 289.00 | | 125 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 192.00 | 53 468.00 | | 89 192.00 |
EA Autres dettes | 78 957.00 | 45 794.00 | | 78 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 707.00 | 169 667.00 | | 305 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 136.00 | 390 098.00 | | 663 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 203.00 | | 22 667.00 | 130 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 253.00 | | 22 667.00 | 127 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 645.00 | 19 880.00 | | 93 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 984.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 763.00 | 18 896.00 | | 92 763.00 |