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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 021 536.00 | | 2 021 536.00 | 2 021 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 983.00 | 327.00 | 2 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 239.00 | | 618 239.00 | 618 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 327 547.00 | 1 983.00 | 8 325 564.00 | 8 327 547.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 2 089 817.00 | | 2 089 817.00 | 2 089 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 163.00 | | 2 100 163.00 | 2 100 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 710.00 | 1 983.00 | 10 425 727.00 | 10 427 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 906.00 | | | 368 906.00 |
CU Autres participations | 5 684 796.00 | | 5 684 796.00 | 5 684 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 364 000.00 | 7 364 000.00 | | 7 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 030.00 | 120 758.00 | | 155 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 185.00 | 796 889.00 | | 1 207 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 277.00 | 644 569.00 | | 631 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 357 492.00 | 8 926 215.00 | | 9 357 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 197.00 | 980 105.00 | | 1 026 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 5 093.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 515.00 | 25 977.00 | | 37 515.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 177.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 235.00 | 1 011 352.00 | | 1 068 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 727.00 | 9 937 567.00 | | 10 425 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026 197.00 | | | 1 026 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 638.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -638.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 964.00 | 63 551.00 | | 62 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 716.00 | 1 061 762.00 | | 1 062 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 439.00 | 417 193.00 | | 431 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 277.00 | 644 569.00 | | 631 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 315 741.00 | | 79 306.00 | 8 315 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 500.00 | 6 303 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 8 327 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021 536.00 | | | 2 021 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291 896.00 | | 79 306.00 | 6 291 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 510.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 510.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 239.00 | 368 239.00 | | 618 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 197.00 | 1 026 197.00 | | 1 026 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 251.00 | 379 251.00 | 250 000.00 | 629 251.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 235.00 | 1 068 235.00 | | 1 068 235.00 |