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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 600.00 | 96 041.00 | 1 559.00 | 97 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 947.00 | 101 418.00 | 8 529.00 | 109 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 762.00 | 202 611.00 | 39 151.00 | 241 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 346.00 | | 337 346.00 | 337 346.00 |
BN En cours de production de biens | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 240.00 | 25 352.00 | 150 888.00 | 176 240.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 176 092.00 | | 176 092.00 | 176 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 794.00 | 25 352.00 | 721 442.00 | 746 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 556.00 | 227 963.00 | 760 593.00 | 988 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | | 455 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 461.00 | 189 092.00 | | 284 461.00 |
DL TOTAL (I) | 537 461.00 | 897 292.00 | | 537 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 018.00 | 73 832.00 | | 80 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | 58 756.00 | | 97 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 207.00 | 42 997.00 | | 40 207.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | 132 094.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 132.00 | 459 970.00 | | 223 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 593.00 | 1 367 597.00 | | 760 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 251.00 | 6 886.00 | 9 527.00 | 205 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | 510.00 | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 590.00 | 6 886.00 | 9 017.00 | 199 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 251.00 | 227 251.00 | | 227 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 315.00 | 227 251.00 | | 256 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |