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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 266.00 | 2 134.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 618.00 | 14 839.00 | 6 780.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 406.00 | 16 493.00 | 8 913.00 | 25 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 867.00 | 19 304.00 | 203 562.00 | 222 867.00 |
BZ Autres créances | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
CF Disponibilités | 319 419.00 | | 319 419.00 | 319 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 522.00 | 19 304.00 | 610 218.00 | 629 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 929.00 | 35 797.00 | 619 131.00 | 654 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 100 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 200.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 769.00 | 31 954.00 | | 77 769.00 |
DL TOTAL (I) | 198 723.00 | 140 954.00 | | 198 723.00 |
DP Provisions pour risques | 28 764.00 | 25 806.00 | | 28 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 764.00 | 25 806.00 | | 28 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 10 094.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 477.00 | 912.00 | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 302.00 | 218 255.00 | | 270 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 775.00 | 27 677.00 | | 62 775.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 5 995.00 | | 6 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 759.00 | 39 737.00 | | 41 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 644.00 | 302 669.00 | | 391 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 131.00 | 469 429.00 | | 619 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 167.00 | 301 758.00 | | 382 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 1 406.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 612.00 | | 1 406.00 | 23 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 828.00 | 5 665.00 | | 10 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 440.00 | 5 665.00 | | 10 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 806.00 | 3 903.00 | 945.00 | 25 806.00 |
6T Sur comptes clients | 16 486.00 | 5 352.00 | 2 534.00 | 16 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 486.00 | 5 352.00 | 2 534.00 | 16 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 292.00 | 9 255.00 | 3 479.00 | 42 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 255.00 | 3 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 302.00 | 270 302.00 | | 270 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
UX Autres créances clients | 199 357.00 | 199 357.00 | | 199 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VB T. V. A. | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VC Groupe et associés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 082.00 | 288 082.00 | | 288 082.00 |
VW T.V.A. | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 167.00 | 382 167.00 | | 382 167.00 |