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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 1 069.00 | 25 931.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 652.00 | 48 196.00 | 64 456.00 | 112 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 137.00 | 89 776.00 | 477 360.00 | 567 137.00 |
BT Marchandises | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CF Disponibilités | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 753.00 | | 380 753.00 | 380 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 889.00 | 89 776.00 | 858 113.00 | 947 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 204.00 | 44 505.00 | | 68 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 557.00 | 23 699.00 | | 54 557.00 |
DL TOTAL (I) | 128 261.00 | 73 704.00 | | 128 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 708.00 | 344 550.00 | | 302 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 6 373.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 261.00 | 253 465.00 | | 353 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 377.00 | 37 363.00 | | 73 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 852.00 | 641 749.00 | | 729 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 113.00 | 715 453.00 | | 858 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 259.00 | | 824 259.00 | 824 259.00 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 646.00 | | 824 646.00 | 824 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 984.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 984.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 794.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | 3 113.00 | | 21 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 301.00 | 807 227.00 | | 825 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 744.00 | 783 527.00 | | 770 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 557.00 | 23 699.00 | | 54 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 401.00 | 19 783.00 | | 26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 869.00 | | 169 948.00 | 624 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 580.00 | | | 426 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 085.00 | | 169 531.00 | 170 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 205.00 | | 417.00 | 28 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 170.00 | 14 606.00 | | 75 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 927.00 | 1 653.00 | | 39 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | 12 953.00 | | 35 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 261.00 | | | 353 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 537.00 | | | 292 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 236.00 | 211 331.00 | | 239 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 852.00 | | | 729 852.00 |