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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 332 025.00 | 145 586.00 | 12 186 438.00 | 12 332 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 697 485.00 | | 697 485.00 | 697 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 029 510.00 | 145 586.00 | 12 883 923.00 | 13 029 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
BZ Autres créances | 394 514.00 | | 394 514.00 | 394 514.00 |
CF Disponibilités | 749 849.00 | | 749 849.00 | 749 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 816.00 | | 191 816.00 | 191 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 862.00 | | 1 447 862.00 | 1 447 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 477 372.00 | 145 586.00 | 14 331 786.00 | 14 477 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 449.00 | -17 643.00 | | -24 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 446.00 | -6 806.00 | | -79 446.00 |
DK Provisions réglementées | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
DL TOTAL (I) | 133 357.00 | 11 551.00 | | 133 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 005 711.00 | 3 930 896.00 | | 12 005 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 131.00 | 1 251 548.00 | | 1 315 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 486.00 | 2 930 964.00 | | 846 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 198 428.00 | 8 113 409.00 | | 14 198 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 331 786.00 | 8 124 960.00 | | 14 331 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 891.00 | 2 930 964.00 | | 1 820 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 252.00 | 1 737.00 | | -201 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 594.00 | 1 737.00 | | 387 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 040.00 | 8 543.00 | | 467 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 446.00 | -6 806.00 | | -79 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 070.00 | | 12 332 025.00 | 7 265 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 567 585.00 | | 13 029 510.00 | 6 567 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567 585.00 | | 12 332 025.00 | 6 567 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567 585.00 | | 12 332 025.00 | 6 567 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 485.00 | | | 697 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 485.00 | 846 485.00 | | 846 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 485.00 | | 697 485.00 | 697 485.00 |
UX Autres créances clients | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |
VB T. V. A. | 394 514.00 | 394 514.00 | | 394 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 005 711.00 | 943 304.00 | 2 122 535.00 | 12 005 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 131.00 | | | 1 315 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 518 009.00 | | | 9 518 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 194.00 | | | 1 443 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 498.00 | 698 013.00 | 697 485.00 | 1 395 498.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198 428.00 | 1 820 891.00 | 2 122 535.00 | 14 198 428.00 |