| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 069.00 | 101 667.00 | 58 402.00 | 160 069.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 279.00 | 101 667.00 | 68 612.00 | 170 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
072 Créances – Autres | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
084 Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
110 Total général Actif | 230 512.00 | 101 667.00 | 128 844.00 | 230 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 420.00 | 47 234.00 | | 46 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 189.00 | 56 913.00 | | 79 189.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 8 516.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 984.00 | 112 662.00 | | 125 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 975.00 | 21 024.00 | | 21 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | -317.00 | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 44 276.00 | 38 013.00 | | 44 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 2 755.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 883.00 | 32 919.00 | | 25 883.00 |
252 Charges sociales | 253.00 | 5 335.00 | | 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 453.00 | 16 582.00 | | 17 453.00 |
262 Autres charges | 1 944.00 | 2 376.00 | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 217.00 | 118 686.00 | | 113 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 767.00 | -6 024.00 | | 12 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | 4 217.00 | | 960.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 517.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 8 089.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 539.00 | -10 413.00 | | 11 539.00 |