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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 54 421.00 | 315.00 | 54 736.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 178.00 | 54 421.00 | 33 757.00 | 88 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 167.00 | 94 923.00 | 394 243.00 | 489 167.00 |
BZ Autres créances | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CF Disponibilités | 355 325.00 | | 355 325.00 | 355 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 894.00 | 94 923.00 | 811 971.00 | 906 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 072.00 | 149 344.00 | 845 727.00 | 995 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | 6 059.00 | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 159 653.00 | 179 499.00 | | 159 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 241.00 | 21 215.00 | | 30 241.00 |
DL TOTAL (I) | 269 615.00 | 279 373.00 | | 269 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 612.00 | 58 254.00 | | 40 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 913.00 | 323 073.00 | | 495 913.00 |
EA Autres dettes | 39 589.00 | 11 037.00 | | 39 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 113.00 | 412 733.00 | | 576 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 727.00 | 692 106.00 | | 845 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 33 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 88 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 109.00 | 2 311.00 | | 52 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 109.00 | 2 311.00 | | 52 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 94 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 074.00 | 503 074.00 | | 503 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 663.00 | 796 663.00 | | 796 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 818.00 | 796 663.00 | 77 155.00 | 873 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 154.00 | 700 154.00 | | 700 154.00 |