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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 171.00 | 165.00 | 13 006.00 | 13 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 930.00 | 25 854.00 | 29 075.00 | 54 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 811.00 | 28 789.00 | 57 022.00 | 85 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 745.00 | 54 808.00 | 118 937.00 | 173 745.00 |
BT Marchandises | 66 630.00 | 13 000.00 | 53 630.00 | 66 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 204.00 | 302.00 | 111 902.00 | 112 204.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 486 950.00 | | 486 950.00 | 486 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 1.00 | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 519.00 | 13 302.00 | 683 217.00 | 696 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 263.00 | 68 110.00 | 802 154.00 | 870 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 388 765.00 | 314 646.00 | | 388 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 331.00 | 74 119.00 | | 223 331.00 |
DL TOTAL (I) | 628 595.00 | 405 265.00 | | 628 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 138.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 529.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 18 351.00 | | 16 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 164.00 | 104 907.00 | | 142 164.00 |
EA Autres dettes | | 9 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 214.00 | 18 690.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 558.00 | 152 874.00 | | 173 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 154.00 | 558 139.00 | | 802 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 558.00 | 152 874.00 | | 173 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 138.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 638.00 | | 79 796.00 | 120 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 689.00 | | 173 745.00 | 26 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | | 163 495.00 | 26 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 388.00 | | 79 796.00 | 110 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 059.00 | 18 748.00 | | 36 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 059.00 | 18 748.00 | | 36 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 7 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 302.00 | 7 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 302.00 | 7 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 111 476.00 | 79 476.00 | 32 000.00 | 111 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 525.00 | 94 525.00 | 32 000.00 | 126 525.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 558.00 | 173 558.00 | | 173 558.00 |