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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 003.00 | 5 789.00 | 7 214.00 | 13 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 114.00 | 5 789.00 | 209 325.00 | 215 114.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 245.00 | 5 789.00 | 239 456.00 | 245 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 756.00 | 128 811.00 | | 85 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 460.00 | -43 055.00 | | -4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 148 174.00 | 152 635.00 | | 148 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 717.00 | 25 000.00 | | 21 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 75 000.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 3 180.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 862.00 | 23 320.00 | | 18 862.00 |
EA Autres dettes | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 282.00 | 132 000.00 | | 91 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 456.00 | 284 635.00 | | 239 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 625.00 | 101 967.00 | | 96 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 086.00 | 145 022.00 | | 101 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 460.00 | -43 055.00 | | -4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 975.00 | | 14 165.00 | 226 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 026.00 | 202 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 026.00 | 215 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 851.00 | | 1 152.00 | 11 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 124.00 | | 13 013.00 | 215 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397.00 | 1 392.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 1 392.00 | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 111.00 | 119 111.00 | | 119 111.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |