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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 380.00 | 11 417.00 | 10 963.00 | 22 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 079.00 | 178 673.00 | 139 406.00 | 318 079.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 816.00 | 190 090.00 | 598 726.00 | 788 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
110 Total général Actif | 850 548.00 | 190 090.00 | 660 458.00 | 850 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 117.00 | 2 438.00 | | 3 117.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 484.00 | 60 026.00 | | 68 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 747.00 | 315 628.00 | | 346 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 10 222.00 | 9 511.00 | | 10 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 669.00 | 387 603.00 | | 428 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97.00 | 339.00 | | 97.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | -105.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 413.00 | 13 384.00 | | 16 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | 581.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 142 968.00 | 126 959.00 | | 142 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 764.00 | 13 815.00 | | 14 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 304.00 | 114 518.00 | | 114 304.00 |
252 Charges sociales | 24 386.00 | 2 510.00 | | 24 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 319.00 | 36 279.00 | | 33 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 218.00 | 308 283.00 | | 346 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 451.00 | 79 319.00 | | 82 451.00 |
280 Produits financiers | 1 678.00 | 1 970.00 | | 1 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
294 Charges financières | 5 785.00 | 8 814.00 | | 5 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 504.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 883.00 | 17 844.00 | | 17 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 714.00 | 58 381.00 | | 64 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 789 060.00 | | | 789 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |