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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 255 385.00 | | 255 385.00 | 255 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 985.00 | 3 600.00 | 255 385.00 | 258 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
072 Créances – Autres | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
084 Disponibilités | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 775.00 | | 225 775.00 | 225 775.00 |
110 Total général Actif | 484 760.00 | 3 600.00 | 481 160.00 | 484 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 925.00 | | | 258 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 166.00 | | | 3 166.00 |