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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 11.00 | 1 340.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 983.00 | 23 092.00 | 32 891.00 | 55 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 801.00 | 23 900.00 | 28 902.00 | 52 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 453.00 | 47 002.00 | 111 451.00 | 158 453.00 |
BT Marchandises | 470 770.00 | | 470 770.00 | 470 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 750.00 | 8 513.00 | 330 237.00 | 338 750.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 204 071.00 | | 204 071.00 | 204 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 951.00 | 8 513.00 | 1 027 437.00 | 1 035 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 404.00 | 55 516.00 | 1 138 889.00 | 1 194 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 387.00 | 5 596.00 | | 65 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 739.00 | 59 791.00 | | 69 739.00 |
DL TOTAL (I) | 225 925.00 | 156 187.00 | | 225 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 496.00 | 100 306.00 | | 297 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 952.00 | 51 288.00 | | 59 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 368.00 | 264 551.00 | | 353 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 955.00 | 106 538.00 | | 157 955.00 |
EA Autres dettes | 42 692.00 | 8 337.00 | | 42 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 463.00 | 531 021.00 | | 911 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 889.00 | 688 707.00 | | 1 138 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 882.00 | 503 796.00 | | 698 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 093.00 | | 67 360.00 | 91 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 093.00 | | 28 691.00 | 91 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810.00 | 11 193.00 | | 35 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | 11 182.00 | | 35 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 368.00 | 353 368.00 | | 353 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
UX Autres créances clients | 325 062.00 | 325 062.00 | | 325 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 496.00 | 84 915.00 | 133 105.00 | 297 496.00 |
VI Groupe et associés | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 430.00 | 398 430.00 | | 398 430.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 463.00 | 698 882.00 | 133 105.00 | 911 463.00 |