| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 968.00 | 997.00 | 1 965.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 980.00 | 968.00 | 1 012.00 | 1 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 470 980.00 | | 1 470 980.00 | 1 470 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 700 550.00 | | 700 550.00 | 700 550.00 |
084 Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 172 552.00 | | 2 172 552.00 | 2 172 552.00 |
110 Total général Actif | 2 174 532.00 | 968.00 | 2 173 564.00 | 2 174 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 647 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 938 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 173 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900 520.00 | 1 071 000.00 | | 900 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 387.00 | 2 033.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 907.00 | 1 076 783.00 | | 901 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 701.00 | 2 055 762.00 | | 457 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420 382.00 | -1 191 856.00 | | 420 382.00 |
242 Autres charges externes. | 40 321.00 | 36 210.00 | | 40 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | 2 073.00 | | 3 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 287.00 | | 626.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 352.00 | 902 501.00 | | 922 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 445.00 | 174 282.00 | | -20 445.00 |
280 Produits financiers | | 328.00 | | |
294 Charges financières | 46 544.00 | 18 365.00 | | 46 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -66 989.00 | 110 114.00 | | -66 989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 874.00 | | | 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 765.00 | | | 75 765.00 |