| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 422 422.00 | 63 109.00 | 359 313.00 | 422 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 019.00 | 10 665.00 | 37 354.00 | 48 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 177.00 | 5 553.00 | 4 624.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 102.00 | 79 327.00 | 3 900 775.00 | 3 980 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 577.00 | 79 327.00 | 3 905 250.00 | 3 984 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 375 970.00 | | 3 375 970.00 | 3 375 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 378 000.00 | 3 378 000.00 | | 3 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 502.00 | 35 384.00 | | 37 502.00 |
DG Autres réserves | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DH Report à nouveau | 244 711.00 | 266 278.00 | | 244 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 706.00 | -19 449.00 | | 91 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 402.00 | 3 662 696.00 | | 3 754 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 423.00 | 174 111.00 | | 87 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 488.00 | 60 988.00 | | 60 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 436.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 296.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 848.00 | 237 831.00 | | 150 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 250.00 | 3 900 526.00 | | 3 905 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 741.00 | 8 606.00 | | 119 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 035.00 | 28 056.00 | | 28 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 706.00 | -19 449.00 | | 91 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 403.00 | | 113 867.00 | 3 954 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 168.00 | 3 418 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 168.00 | 3 980 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 441.00 | | | 561 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392 962.00 | | 113 867.00 | 3 392 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 191.00 | 19 583.00 | 73 774.00 | 54 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 191.00 | 19 583.00 | 73 774.00 | 54 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
VI Groupe et associés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |