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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 063.00 | 9 343.00 | 5 720.00 | 15 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 063.00 | 9 343.00 | 55 720.00 | 65 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
084 Disponibilités | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
110 Total général Actif | 96 521.00 | 9 343.00 | 87 178.00 | 96 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
230 Autres produits | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
252 Charges sociales | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |