| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 326.00 | 40 153.00 | 20 173.00 | 60 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 421.00 | 76 676.00 | 203 745.00 | 280 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 642.00 | 129 020.00 | 226 622.00 | 355 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 213.00 | 3 901.00 | 391 312.00 | 395 213.00 |
BZ Autres créances | 226 730.00 | | 226 730.00 | 226 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 355 879.00 | | 355 879.00 | 355 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 411.00 | 3 901.00 | 1 011 510.00 | 1 015 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 053.00 | 132 921.00 | 1 238 133.00 | 1 371 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 8 000.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 681.00 | 410 481.00 | | 293 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 565.00 | 123 050.00 | | 49 565.00 |
DL TOTAL (I) | 348 145.00 | 542 331.00 | | 348 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 785.00 | 484 755.00 | | 545 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 473.00 | 32 627.00 | | 32 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 364.00 | 92 834.00 | | 48 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 652.00 | 209 566.00 | | 257 652.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 816.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 987.00 | 820 598.00 | | 889 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 133.00 | 1 362 929.00 | | 1 238 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 336.00 | 49 684.00 | | 79 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 145.00 | 49 684.00 | | 67 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 652.00 | 257 652.00 | | 257 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 785.00 | 251 796.00 | 293 989.00 | 545 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 883.00 | 654 883.00 | | 654 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 588.00 | 654 883.00 | 2 705.00 | 657 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 987.00 | 595 998.00 | 293 989.00 | 889 987.00 |