| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 419.00 | 616 245.00 | 65 175.00 | 681 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 1 686.00 | 2 180.00 | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 2 619.00 | 564.00 | 3 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 146.00 | 620 550.00 | 117 596.00 | 738 146.00 |
BP En cours de production de services | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 374.00 | | 165 374.00 | 165 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 520.00 | 620 550.00 | 282 970.00 | 903 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 760.00 | 3 200.00 | | 46 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 17 317.00 | 66 623.00 | | 17 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | -35 947.00 | | 2 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 550.00 | 22 100.00 | | 36 550.00 |
DL TOTAL (I) | 103 738.00 | 56 601.00 | | 103 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598.00 | 6 596.00 | | 2 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 077.00 | 9 096.00 | | 26 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 874.00 | | 16 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 864.00 | 11 415.00 | | 35 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 600.00 | 1 000.00 | | 98 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 232.00 | 44 981.00 | | 179 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 970.00 | 101 582.00 | | 282 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 232.00 | 44 981.00 | | 179 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 3 002.00 | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
FM Production stockée | | | 27 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 775.00 | |
GE Autres charges | | | 21 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 924.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 613.00 | 27 681.00 | | 21 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 279.00 | | | -7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 850.00 | 193 652.00 | | 154 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 363.00 | 229 598.00 | | 152 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | -35 947.00 | | 2 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 538.00 | | 127 571.00 | 682 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 964.00 | | 738 146.00 | 71 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 964.00 | | 728 178.00 | 71 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 571.00 | | 127 571.00 | 672 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 775.00 | 23 775.00 | | 596 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 953.00 | 22 292.00 | | 593 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | 1 483.00 | | 2 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VP Divers | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VW T.V.A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 232.00 | 179 232.00 | | 179 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 1 298.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 389.00 | 5 767.00 | | 15 389.00 |
ST Autres comptes | 17 837.00 | 20 642.00 | | 17 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 338.00 | 8 117.00 | | 8 338.00 |
YT Sous‐traitance | 8 051.00 | 7 907.00 | | 8 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 218.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | 1 374.00 | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680.00 | 2 964.00 | | 1 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 682.00 | 6 550.00 | | 5 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 615.00 | 42 652.00 | | 49 615.00 |