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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 323.00 | 179 105.00 | 65 218.00 | 244 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 262.00 | 111 261.00 | 213 001.00 | 324 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 846.00 | 302 042.00 | 289 804.00 | 591 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 244.00 | 681.00 | 238 563.00 | 239 244.00 |
BZ Autres créances | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
CF Disponibilités | 1 346 384.00 | | 1 346 384.00 | 1 346 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 506.00 | 681.00 | 1 701 824.00 | 1 702 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 352.00 | 302 723.00 | 1 991 629.00 | 2 294 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 778.00 | | | 508 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 481.00 | | | 211 481.00 |
DL TOTAL (I) | 761 260.00 | | | 761 260.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 870.00 | | | 455 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 917.00 | | | 172 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 908.00 | | | 387 908.00 |
EA Autres dettes | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 369.00 | | | 1 137 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 629.00 | | | 1 991 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 806.00 | | | 1 035 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FG Production vendue services | 1 263 383.00 | 1 854 760.00 | 3 118 143.00 | 1 263 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 452.00 | 1 854 760.00 | 3 121 211.00 | 1 266 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 613.00 | | | -44 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 581.00 | | | 3 270 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 100.00 | | | 3 059 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 481.00 | | | 211 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 265.00 | | 61 580.00 | 530 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 005.00 | | 61 580.00 | 507 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 101.00 | 72 941.00 | | 229 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 426.00 | 72 941.00 | | 217 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 681.00 | 93 681.00 | 93 681.00 | 93 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 000.00 | 93 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 917.00 | 140 917.00 | | 140 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 238 426.00 | 238 426.00 | | 238 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 762.00 | 354 199.00 | 101 563.00 | 455 762.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
VP Divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 592.00 | 328 007.00 | 11 585.00 | 339 592.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 369.00 | 1 035 806.00 | 101 563.00 | 1 137 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
ST Autres comptes | 491 729.00 | | | 491 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 315.00 | | | 272 315.00 |
YT Sous‐traitance | 848 197.00 | | | 848 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 831.00 | | | 254 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564 101.00 | | | 1 564 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |