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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 24.00 | 46.00 | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 3 567.00 | 10 968.00 | 14 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 465.00 | 3 591.00 | 53 874.00 | 57 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
060 Stock marchandises | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
110 Total général Actif | 72 224.00 | 3 591.00 | 68 633.00 | 72 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 008.00 | 178 541.00 | | 213 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 822.00 | 178 542.00 | | 215 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 484.00 | 119 860.00 | | 135 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 081.00 | -2 556.00 | | -2 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 341.00 | 3 129.00 | | 3 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 375.00 | -720.00 | | -2 375.00 |
242 Autres charges externes. | 18 072.00 | 19 182.00 | | 18 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 1 087.00 | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 925.00 | 35 409.00 | | 35 925.00 |
252 Charges sociales | 21 892.00 | 5 016.00 | | 21 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 024.00 | 1 567.00 | | 2 024.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 21.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 541.00 | 182 693.00 | | 219 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 719.00 | -4 150.00 | | -3 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
294 Charges financières | 2 715.00 | 2 161.00 | | 2 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 483.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 660.00 | -6 394.00 | | -4 660.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |