| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333 017.00 | 440 220.00 | 11 892 797.00 | 12 333 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405 264.00 | | 405 264.00 | 405 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 738 281.00 | 440 220.00 | 12 298 061.00 | 12 738 281.00 |
BZ Autres créances | 323 925.00 | | 323 925.00 | 323 925.00 |
CF Disponibilités | 1 122 947.00 | | 1 122 947.00 | 1 122 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 793.00 | | 181 793.00 | 181 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 666.00 | | 1 628 666.00 | 1 628 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 947.00 | 440 220.00 | 13 926 727.00 | 14 366 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 612.00 | -19 887.00 | | -26 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 591.00 | -6 725.00 | | -180 591.00 |
DK Provisions réglementées | 600 378.00 | | | 600 378.00 |
DL TOTAL (I) | 433 175.00 | 13 389.00 | | 433 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 933 074.00 | 5 112 359.00 | | 11 933 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 118.00 | 1 273 067.00 | | 1 307 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | 918 254.00 | | 64 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
EA Autres dettes | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 493 551.00 | 7 303 679.00 | | 13 493 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 727.00 | 7 317 068.00 | | 13 926 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 750.00 | 2 191 321.00 | | 1 210 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 378.00 | | | 600 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 378.00 | | | 600 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 378.00 | 1 728.00 | | -600 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 163.00 | 1 728.00 | | 1 136 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 754.00 | 8 453.00 | | 1 316 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 591.00 | -6 725.00 | | -180 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 467 150.00 | | 12 333 017.00 | 6 467 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 061 886.00 | | 12 738 281.00 | 6 061 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 886.00 | | 12 333 017.00 | 6 061 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 886.00 | | 12 333 017.00 | 6 061 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 264.00 | | | 405 264.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 061 886.00 | | | 6 061 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 440 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 440 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 264.00 | | 405 264.00 | 405 264.00 |
UX Autres créances clients | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
VB T. V. A. | 219 510.00 | 219 510.00 | | 219 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 933 074.00 | 957 391.00 | 2 108 731.00 | 11 933 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 118.00 | | | 1 307 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 002 200.00 | | | 8 002 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 484.00 | | | 1 181 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 793.00 | 181 793.00 | | 181 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 983.00 | 505 719.00 | 405 264.00 | 910 983.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 493 551.00 | 1 210 750.00 | 2 108 731.00 | 13 493 551.00 |