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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 707.00 | 42 966.00 | 29 742.00 | 72 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 907.00 | 42 966.00 | 30 942.00 | 73 907.00 |
060 Stock marchandises | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
072 Créances – Autres | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 287 057.00 | | 287 057.00 | 287 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 087.00 | | 489 087.00 | 489 087.00 |
110 Total général Actif | 562 995.00 | 42 966.00 | 520 029.00 | 562 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |