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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 333.00 | 7 557.00 | 37 775.00 | 45 333.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 003.00 | 7 557.00 | 38 445.00 | 46 003.00 |
072 Créances – Autres | 214 120.00 | | 214 120.00 | 214 120.00 |
084 Disponibilités | 183 057.00 | | 183 057.00 | 183 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 243.00 | | 397 243.00 | 397 243.00 |
110 Total général Actif | 443 246.00 | 7 557.00 | 435 688.00 | 443 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 609 948.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 206 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 119.00 | | 300 119.00 | 300 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
CU Autres participations | 300 119.00 | | 300 119.00 | 300 119.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
242 Autres charges externes. | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -159.00 | | | -159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 684.00 | | | -13 684.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 608 062.00 | | | 608 062.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 388.00 | | | 300 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333 138.00 | | | 333 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 887.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 314.00 | 35 847.00 | | 70 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560.00 | 34 580.00 | | 5 560.00 |
DK Provisions réglementées | 5 926.00 | 4 310.00 | | 5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 103 801.00 | 96 624.00 | | 103 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 817.00 | 156 696.00 | | 143 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 478.00 | 60 125.00 | | 57 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 280.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 695.00 | 219 251.00 | | 203 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 496.00 | 315 875.00 | | 307 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 676.00 | 105 434.00 | | 113 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 118.00 | | | 300 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 119.00 | | | 300 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 118.00 | | | 300 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300 119.00 | | | 300 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 309 829.00 | | | 309 829.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 309 829.00 | | | 309 829.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 177.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 13 484.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 616.00 | 15 101.00 | | 10 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 616.00 | -15 101.00 | | -6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 70 990.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 440.00 | 36 410.00 | | 25 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 560.00 | 34 580.00 | | 5 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 119.00 | | | 309 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 300 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 300 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 119.00 | | | 309 119.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 310.00 | 1 616.00 | | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 1 616.00 | | 4 310.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 817.00 | 53 798.00 | 90 019.00 | 143 817.00 |
VI Groupe et associés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 695.00 | 113 676.00 | 90 019.00 | 203 695.00 |