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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
084 Disponibilités | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
110 Total général Actif | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 169 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 680.00 | 194 426.00 | | 25 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | 163.00 | | 15.00 |
230 Autres produits | 8 049.00 | 52.00 | | 8 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 744.00 | 194 640.00 | | 33 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | 7 852.00 | | 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 390.00 | 66 813.00 | | 8 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | 1 395.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 23 399.00 | 82 461.00 | | 23 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 1 894.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 172.00 | 17 784.00 | | 4 172.00 |
252 Charges sociales | 1 588.00 | 4 443.00 | | 1 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | 7 623.00 | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 1 719.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 735.00 | 191 984.00 | | 40 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 991.00 | 2 655.00 | | -6 991.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 430.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 036.00 | 311.00 | | 20 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 723.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 141 612.00 | 1 914.00 | | 141 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 533.00 | | | -8 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 714.00 | | | 4 714.00 |