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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 1 167.00 | 2 789.00 | 3 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 641.00 | 763 068.00 | 302 573.00 | 1 065 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 655.00 | 21 152.00 | 5 503.00 | 26 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 838.00 | 785 387.00 | 371 452.00 | 1 156 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 871.00 | | 559 871.00 | 559 871.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 220.00 | | 403 220.00 | 403 220.00 |
CF Disponibilités | 2 290 004.00 | | 2 290 004.00 | 2 290 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 485.00 | | 3 263 485.00 | 3 263 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 324.00 | 785 387.00 | 3 634 937.00 | 4 420 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 977 471.00 | 2 915 439.00 | | 2 977 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 053.00 | 62 033.00 | | 76 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 524.00 | 3 032 471.00 | | 3 108 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 380.00 | 29 223.00 | | 19 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 108 503.00 | | 57 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 475.00 | 362 176.00 | | 449 475.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 413.00 | 500 984.00 | | 526 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 937.00 | 3 533 455.00 | | 3 634 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 337.00 | 1 825 702.00 | 2 038 039.00 | 212 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 337.00 | 1 825 702.00 | 2 038 039.00 | 212 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 305.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 288.00 | 162 215.00 | | 154 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | 29 223.00 | | 19 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 074.00 | 1 778 016.00 | | 2 038 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 021.00 | 1 715 984.00 | | 1 962 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 053.00 | 62 033.00 | | 76 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 063.00 | | 115 775.00 | 1 041 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 534.00 | | 111 820.00 | 1 036 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 086.00 | 88 301.00 | | 697 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 086.00 | 87 134.00 | | 697 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 684.00 | 287 684.00 | | 287 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 559 871.00 | 559 871.00 | | 559 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 789.00 | 570 261.00 | 4 528.00 | 574 789.00 |
VW T.V.A. | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 413.00 | 526 413.00 | | 526 413.00 |