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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459.00 | 1 904.00 | 6 554.00 | 8 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 360.00 | 17 512.00 | 12 848.00 | 30 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 395.00 | 19 417.00 | 62 978.00 | 82 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 430.00 | | 1 125 430.00 | 1 125 430.00 |
BZ Autres créances | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
CF Disponibilités | 1 258 685.00 | | 1 258 685.00 | 1 258 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 697.00 | | 2 795 697.00 | 2 795 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 092.00 | 19 417.00 | 2 858 675.00 | 2 878 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 401.00 | 355 401.00 | | 355 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 626.00 | -257 323.00 | | -366 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 236.00 | -109 302.00 | | 401 236.00 |
DL TOTAL (I) | 405 696.00 | 4 460.00 | | 405 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 664.00 | 1 322 927.00 | | 1 142 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 229.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 091.00 | 254 655.00 | | 215 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 099.00 | 1 051 233.00 | | 1 044 099.00 |
EA Autres dettes | 50 825.00 | 37 718.00 | | 50 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 979.00 | 2 666 764.00 | | 2 452 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 675.00 | 2 671 225.00 | | 2 858 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 643.00 | 2 666 764.00 | | 1 612 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 692.00 | | 28 557.00 | 140 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 700.00 | 43 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 854.00 | 82 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 154.00 | 38 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 917.00 | | 13 057.00 | 72 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 775.00 | | 15 500.00 | 67 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 623.00 | 36 948.00 | 47 154.00 | 29 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | 36 948.00 | 47 154.00 | 29 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 091.00 | 215 091.00 | | 215 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 860.00 | 412 860.00 | | 412 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 162.00 | 332 162.00 | | 332 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 430.00 | 1 125 430.00 | | 1 125 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 664.00 | 302 329.00 | 840 335.00 | 1 142 664.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 587.00 | | | 186 587.00 |
VP Divers | 234 809.00 | 234 809.00 | | 234 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 800.00 | 1 534 225.00 | 43 575.00 | 1 577 800.00 |
VW T.V.A. | 281 760.00 | 281 760.00 | | 281 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 979.00 | 1 612 643.00 | 840 335.00 | 2 452 979.00 |