| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 926.00 | 16 603.00 | 17 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 058.00 | 142 578.00 | 15 480.00 | 158 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 491.00 | 37 453.00 | 20 038.00 | 57 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 948.00 | 182 687.00 | 57 261.00 | 239 948.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 703.00 | 182 687.00 | 81 016.00 | 263 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
DH Report à nouveau | -63 385.00 | -51 793.00 | | -63 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 836.00 | -11 591.00 | | 16 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383.00 | -15 453.00 | | 1 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 331.00 | 29 035.00 | | 20 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 471.00 | 22 208.00 | | 23 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 65 166.00 | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 856.00 | 19 042.00 | | 27 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 633.00 | 135 451.00 | | 79 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 016.00 | 119 998.00 | | 81 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 549.00 | | | 215 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 040.00 | 40 647.00 | | 142 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 600.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 984.00 | 40 047.00 | | 139 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 850.00 | 7 579.00 | 12 271.00 | 19 850.00 |
VI Groupe et associés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 633.00 | 67 362.00 | 12 271.00 | 79 633.00 |