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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 128.00 | 171.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 482.00 | 73 516.00 | 34 966.00 | 108 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 069.00 | 73 643.00 | 36 425.00 | 110 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
060 Stock marchandises | 116 425.00 | | 116 425.00 | 116 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
084 Disponibilités | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
110 Total général Actif | 450 069.00 | 73 643.00 | 376 425.00 | 450 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451.00 | | | 451.00 |
222 Production stockée | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
224 Production immobilisée | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 633.00 | | | 164 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 825.00 | | | -2 825.00 |
242 Autres charges externes. | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
252 Charges sociales | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
280 Produits financiers | 931.00 | | | 931.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |