| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 599.00 | 13 455.00 | 86 144.00 | 99 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 699.00 | 13 455.00 | 106 244.00 | 119 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 964.00 | | 917 964.00 | 917 964.00 |
BZ Autres créances | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 126.00 | | 1 197 126.00 | 1 197 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 087.00 | | 2 275 087.00 | 2 275 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 786.00 | 13 455.00 | 2 381 331.00 | 2 394 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 015.00 | 310 550.00 | | 937 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 667.00 | 400 203.00 | | 1 026 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 635.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 385.00 | 13 294.00 | | 36 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 563.00 | 150 256.00 | | 251 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 048.00 | 339 970.00 | | 864 048.00 |
EA Autres dettes | 56 633.00 | 25 916.00 | | 56 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 517.00 | 95 000.00 | | 145 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 664.00 | 625 071.00 | | 1 354 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 331.00 | 1 025 274.00 | | 2 381 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 854.00 | 225 707.00 | 3 097 561.00 | 2 871 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 854.00 | 225 707.00 | 3 097 561.00 | 2 871 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 32 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 804.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 804.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 1 270.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 1 270.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | -466.00 | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 307.00 | 142 955.00 | | 455 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 891.00 | 1 410 124.00 | | 3 131 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 876.00 | 1 099 574.00 | | 2 194 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 015.00 | 310 550.00 | | 937 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 239.00 | 8 215.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 8 215.00 | | 5 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 563.00 | 251 563.00 | | 251 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 517.00 | 145 517.00 | | 145 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 061.00 | 1 002 961.00 | 20 100.00 | 1 023 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 664.00 | 1 354 664.00 | | 1 354 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |