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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 163.00 | 38 739.00 | 423.00 | 39 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 084.00 | 2 121.00 | 3 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 400.00 | 148 751.00 | 481 649.00 | 630 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 500.00 | 69 500.00 | 5 000.00 | 74 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 372.00 | 433 075.00 | 4 621 298.00 | 5 054 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
BZ Autres créances | 1 269 110.00 | | 1 269 110.00 | 1 269 110.00 |
CF Disponibilités | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 264.00 | | 1 405 264.00 | 1 405 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 636.00 | 433 075.00 | 6 026 562.00 | 6 459 636.00 |
CU Autres participations | 4 307 090.00 | 175 001.00 | 4 132 089.00 | 4 307 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 417 775.00 | 416 735.00 | | 417 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 938.00 | 301 040.00 | | 752 938.00 |
DK Provisions réglementées | 64 650.00 | 43 100.00 | | 64 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 424.00 | 3 698 936.00 | | 4 173 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 680.00 | 588 726.00 | | 481 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 885.00 | 1 226 487.00 | | 1 132 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 447.00 | 13 196.00 | | 16 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 160.00 | 151 138.00 | | 221 160.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 2 597.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 138.00 | 1 982 144.00 | | 1 853 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 562.00 | 5 681 079.00 | | 6 026 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 352.00 | | 711 352.00 | 711 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 352.00 | | 711 352.00 | 711 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 550.00 | -14 207.00 | | -21 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 779.00 | -8 753.00 | | 111 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 731.00 | 1 047 767.00 | | 1 840 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 792.00 | 746 728.00 | | 1 087 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 938.00 | 301 040.00 | | 752 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 140.00 | | 521 832.00 | 4 537 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 5 012 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 5 054 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | 1 694.00 | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 467.00 | | 520 138.00 | 4 496 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 470.00 | 8 353.00 | | 31 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 151.00 | 7 588.00 | | 31 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 765.00 | | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 213 251.00 | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 100.00 | 21 550.00 | | 43 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 283 252.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 100.00 | 304 802.00 | | 153 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 400.00 | | 630 400.00 | 630 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 884.00 | 1 263 884.00 | | 1 263 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 680.00 | 107 560.00 | 319 636.00 | 481 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 885.00 | 1 132 885.00 | | 1 132 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 539.00 | 1 350 124.00 | 630 415.00 | 1 980 539.00 |
VW T.V.A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 138.00 | 1 479 018.00 | 319 636.00 | 1 853 138.00 |