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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 323 528.00 | 61 628.00 | 261 900.00 | 323 528.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 028.00 | 61 628.00 | 272 400.00 | 334 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
072 Créances – Autres | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
084 Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
110 Total général Actif | 503 243.00 | 61 628.00 | 441 615.00 | 503 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -401 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -328 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 676 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 795.00 | | | 339 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 159.00 | | | 351 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | | | 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
242 Autres charges externes. | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
252 Charges sociales | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 911.00 | | | 288 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 451.00 | | | 315 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 175.00 | | | 25 175.00 |