| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 661.00 | 73 734.00 | 25 927.00 | 99 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 724.00 | 180 797.00 | 26 927.00 | 207 724.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 334.00 | | 298 334.00 | 298 334.00 |
BZ Autres créances | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CF Disponibilités | 725 860.00 | | 725 860.00 | 725 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 954.00 | | 1 146 954.00 | 1 146 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 678.00 | 180 797.00 | 1 173 881.00 | 1 354 678.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 847.00 | 112 710.00 | | 113 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 272.00 | 101 137.00 | | 246 272.00 |
DL TOTAL (I) | 371 119.00 | 224 847.00 | | 371 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 526.00 | 106 598.00 | | 164 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 447.00 | 429 277.00 | | 325 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 743.00 | 125 581.00 | | 95 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 838.00 | 150 211.00 | | 198 838.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | 2 979.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 763.00 | 1 039 646.00 | | 802 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 881.00 | 1 264 493.00 | | 1 173 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 763.00 | 1 039 646.00 | | 802 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 799.00 | | 20 925.00 | 186 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 534.00 | | 20 925.00 | 175 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 950.00 | 2 847.00 | | 177 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 685.00 | 2 847.00 | | 167 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UX Autres créances clients | 298 334.00 | 298 334.00 | | 298 334.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VI Groupe et associés | 164 526.00 | 164 526.00 | | 164 526.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 294.00 | 418 294.00 | | 418 294.00 |
VW T.V.A. | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 315.00 | 477 315.00 | | 477 315.00 |