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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 220.00 | 47 728.00 | 37 492.00 | 85 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 315.00 | 48 392.00 | 38 923.00 | 87 315.00 |
060 Stock marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 133.00 | 826.00 | 55 306.00 | 56 133.00 |
072 Créances – Autres | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
084 Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 534.00 | 826.00 | 87 708.00 | 88 534.00 |
110 Total général Actif | 175 850.00 | 49 219.00 | 126 631.00 | 175 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 887.00 | | | 183 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
294 Charges financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 651.00 | | | 22 651.00 |