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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 868.00 | | 1 694 868.00 | 1 694 868.00 |
BZ Autres créances | 267 872.00 | | 267 872.00 | 267 872.00 |
CF Disponibilités | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 859.00 | | 297 859.00 | 297 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 727.00 | | 1 992 727.00 | 1 992 727.00 |
CU Autres participations | 1 694 868.00 | | 1 694 868.00 | 1 694 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 852.00 | 239 852.00 | | 239 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
DG Autres réserves | 787 127.00 | 672 369.00 | | 787 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 995.00 | 138 744.00 | | 332 995.00 |
DK Provisions réglementées | 71 388.00 | 64 682.00 | | 71 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 347.00 | 1 139 631.00 | | 1 455 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 062.00 | 565 035.00 | | 478 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 548.00 | 236 367.00 | | 57 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 768.00 | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 380.00 | 933 193.00 | | 537 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 727.00 | 2 072 825.00 | | 1 992 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 426.00 | 455 789.00 | | 147 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 707.00 | -6 707.00 | | -6 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 716.00 | -23 045.00 | | -22 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 764.00 | 255 768.00 | | 460 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 769.00 | 117 024.00 | | 127 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 995.00 | 138 744.00 | | 332 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 868.00 | | | 1 694 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 868.00 | | | 1 694 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 682.00 | 6 707.00 | | 64 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 682.00 | 6 707.00 | | 64 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 256 815.00 | 256 815.00 | | 256 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 062.00 | 88 108.00 | 311 696.00 | 478 062.00 |
VI Groupe et associés | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 872.00 | 267 872.00 | | 267 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 380.00 | 147 426.00 | 311 696.00 | 537 380.00 |